全球股市周四小幅走高，美国股市与美国国债同步上涨，美元则徘徊在七周高位附近，油价下跌提振了市场对通胀能够得到控制的乐观情绪。一天前，美联储刚刚加息股票杠杆平台软件，并释放出未来还将进一步收紧政策的信号。
截至发稿，道指期货涨0.82%，标普500指数期货涨0.83%，纳指期货涨1.09%。
欧洲市场方面，斯托克600指数上涨0.6%，对经济周期较为敏感的股票表现领先。
美股方面，与人工智能相关的公司在盘前交易中表现突出，“七巨头”所有成员均上涨。Indosuez Wealth Management的Alexandre Drabowicz表示，随着利率决议已经过去，盈利预期重新成为推动股市的主要因素。
Federated Hermes的Tej Sthankiya指出，AI股票下一项重要催化剂可能来自Anthropic PBC提交首次公开募股申请。
Sthankiya表示：“目前，公开市场投资者还无法清晰了解市场上最大AI原生企业的收入增长和利润率变化。如果这两个指标都高于预期，那么市场将更有信心相信，AI资本支出能够带来规模庞大且可持续的投资回报。”
美联储加息尘埃落定
随着美联储利率决议尘埃落定，市场开始评估加息之后还会发生什么。此次加息以及美联储遏制通胀的承诺，在一定程度上缓解了市场对价格压力的担忧，而此前这些担忧曾推动债券收益率升至数十年来高位。油价回落也进一步增强了市场信心，即此前对通胀的最悲观预期未必会成为现实。
美联储最新的“点阵图”显示，官员们预计今年还将再加息一次。货币市场目前计入未来12个月累计加息三次。
摩根大通资产管理亚太首席市场策略师Tai Hui表示，如果美联储在进入2027年后仍保持鹰派立场，投资者将需要重新评估各类资产的估值，尤其是科技股。
他补充称：“我们认为美国政策利率重新回到5%以上的可能性仍然有限。不过，在可预见的未来，要找到一个能够进一步推动股票牛市延续的催化剂，可能并不容易。”
油价或连跌2日
布伦特原油本月首次有望连续两个交易日下跌，当天下跌1.2%，跌至每桶105美元下方。欧洲天然气价格周四回落。
中东供应中断压力可能缓解的迹象推动原油价格回落。Axios报道称，美国总统唐纳德·特朗普还计划于下周在纽约举行的联合国大会期间，与波斯湾地区领导人会面，讨论伊朗冲突的下一步走向。
Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示：“当前市场对2027年进一步加息的预期可能过头了。我们认为，债券收益率下一步更可能走低，而这反过来应该会给股市提供支撑。”
美元维持在7周高位
美元基本持平，维持在七周高位附近，受到美国短期国债收益率上升的支撑。市场正在加大对美联储可能再次加息的押注。不过值得注意的是，基准10年期美债收益率和更长期的30年期收益率几乎没有明显变化。
富兰克林邓普顿投资解决方案欧洲、中东及非洲投资策略主管Lisa Wang表示，周三的举措让“美联储的可信度更高，也给长期收益率设定了上限，而不是继续把它们推高”。
她补充称，尽管近期市场不断警告人工智能相关风险，但资金仍将继续流入AI领域，“总体而言，我们对全球风险资产仍然偏乐观”。
Wang表示：“我们目前对美元仍然持中性看法。”她解释称，更大的问题在于，从更长期来看，美元作为全球最主要储备货币的地位是否会有所下降。
美联储偏鹰派加息后，日元大幅下跌，这也提高了日本央行周五政策会议的重要性。日元隔夜一度下跌1%，至1美元兑156.42日元，周四稍晚收复部分跌幅。
黄金则有望录得本周首次上涨，目前重新站上4300美元，此前金价周三一度跌至近六周低点。
独立分析师Ross Norman表示：“我怀疑，随着加息可能性不断上升，市场此前可能已经围绕加息预期建立了过多头寸。如今加息真正落地后，这些头寸正在被平仓。”
美联储全票加息后，华尔街变了：高盛押10月，美国银行押10月+12月。
美联储主席沃什周三主持了三年来首次加息。“美联储传声筒”Nick Timiraos指出，更值得市场关注的是，他没有把这次行动描述成一次性的调整，而是释放出政策可能继续收紧的信号。市场很快作出反应。
摩根士丹利首席美国经济学家迈克尔·加彭会后将预测调整为总计三次加息——包括周三这次——高于此前预计的两次。
高盛现预计美联储将在10月再次加息25个基点，成为首批预测美联储将连续加息的华尔街主要银行之一。这一判断扭转了高盛此前的观点。
美国银行全球研究是另一家预计美联储采取更激进紧缩路径的主要机构，其预计美联储将在10月和12月分别加息。
华尔街大多头亚德尼“倒戈”：上调预期一个月后下调标普500目标至7900点，警示经济下行风险上升。
华尔街最大多头之一埃德·亚德尼（Ed Yardeni）在上调预期仅一个月后，转而大幅下调标普500指数年底目标，理由未来三至六个月经济下行风险上升。
这位Yardeni Research Inc．总裁兼首席投资策略师将标普500年底目标从8400点下调至7900点，而8400点截至上个月仍是华尔街最高预估。
新目标在市场调查的20多位策略师中位于中游。
亚德尼是本周第二位下调标普500预期的策略师。亚德尼仍预计“经济到本十年末将实现无衰退增长”。他补充称，此前8400点的年底预测现已成为标普500在2027年中期的目标。其2027年每股收益目标425美元维持不变。
焦点个股
发电机制造商Generac股价大涨 33%，该公司与亚马逊（AMZN）达成协议，将为亚马逊的数据中心供应发电机。2027‑2028 年的首批交付订单总金额预计达 24 亿美元。Generac 同时授予亚马逊最高可认购价值 3.4 亿美元自家股票的权利。亚马逊股价上涨 1.3%。
莱纳建筑公布的第三季度业绩不及预期，股价下跌 1.2%。莱纳建筑每股收益 1.19 美元，低于 FactSet 调研分析师给出的 1.28 美元预期，也几乎仅为去年同期水平的一半。公司营收 80.5 亿美元，市场一致预期为 82.3 亿美元。
电池储能厂商Fluence下调全年业绩指引后，股价暴跌 22%。Fluence 目前预计 2026 年营收 24 亿美元，此前指引为 29‑31 亿美元。同时预计息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损 2 亿美元，高于此前预期区间（亏损 3000 万美元至盈利 1000 万美元）。
耐克宣布任命 LVMH 集团酩悦・轩尼诗副首席执行官亚历山大・阿尔诺加入董事会，股价上涨 1.5%。耐克在声明中表示：“亚历山大素有盛名，擅长助力全球标志性品牌在瞬息万变、错综复杂的市场环境中完成转型、创新与业务增长。”
安谋首席执行官勒内・哈斯表示，他对公司能够满足新款数据中心芯片的市场需求愈发充满信心。该股涨幅约 4%。
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